ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 118
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ИНН
Глава по БК
КОДЫ
_____________
0503721
01/01/24
53251179
---------------------7826049838
40305000
53251179
---------------------7826049838
846
по ОКЕИ
383
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7838310564
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
1
Наименование показателя
1
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
4
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
5
6
2
3
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"
010
100
Доходы от собственности
в том числе:
доходы от операционной аренды
030
120
x
x
121
x
x
доходы от финансовой аренды
122
x
x
платежи при пользовании природными ресурсами
123
x
x
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
124
x
x
проценты по предоставленным заимствованиям
125
x
x
проценты по иным финансовым инструментам
126
x
x
дивиденды от объектов инвестирования
127
x
x
128
x
x
129
x
x
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
12А
x
x
доходы от концессионной платы
12К
x
x
доходы от простого товарищества
12Т
x
x
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
иные доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
040
130
44 487.51
33 151 509.60
33 151 509.60
Итого
7
11 475.03
33 207 472.14
11 148.76
33 162 658.36
2
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
3
4
доходы от оказания платных услуг (работ)
131
x
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования
132
x
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)
133
x
доходы от компенсации затрат
134
x
доходы по условным арендным платежам
135
x
доходы от предстоящей компенсации затрат
137
x
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда
138
x
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
расходов
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
5
6
Итого
7
33 151 509.60
11 148.76
33 162 658.36
139
050
140
x
x
6.89
6.89
141
x
x
6.89
6.89
142
x
x
страховые возмещения
143
x
x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
144
x
x
145
x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления текущего характера
в том числе:
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущего характера от организаций государственного сектора
060
150
x
44 487.51
151
152
x
x
44 487.51
x
154
x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств
поступления текущего характера от международных организаций
155
x
156
x
157
x
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций
и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
Безвозмездные поступления капитального характера
в том числе:
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления капитального характера от организаций государственного сектора
158
x
070
160
162
164
44 487.51
44 487.51
3
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
поступления капитального характера от международных организаций
165
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)
Доходы от операций с активами
в том числе:
курсовые разницы
168
166
167
090
170
319.38
319.38
171
доходы от выбытия активов
172
1 824.20
1 824.20
чрезвычайные доходы от операций с активами
173
-1 497.93
-1 497.93
выпадающие доходы
174
-6.89
-6.89
доходы от оценки активов и обязательств
176
изменения в капитале объекта инвестирования
177
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества
17Т
Прочие доходы
в том числе:
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями
государственного сектора
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором
государственного управления
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами
100
180
182
185
186
187
иные доходы
189
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента
18К
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества
18Т
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления
в том числе:
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного
управления и организаций государственного сектора
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов
110
190
191
192
193
194
4
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного
управления и организаций государственного сектора
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц
195
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального
характера от нерезидентов
прочие неденежные безвозмездные поступления
198
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.
270)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
заработная плата
196
197
199
150
200
160
210
26 175 284.12
26 175 284.12
211
20 103 904.84
20 103 904.84
6 071 379.28
6 071 379.28
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
212
начисления на выплаты по оплате труда
213
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Оплата работ, услуг
в том числе:
услуги связи
220
9 370.01
221
222
коммунальные услуги
223
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)
работы, услуги по содержанию имущества
30 896.46
31 128 189.87
2 612 744.53
14 296.46
2 636 411.00
31 420.32
31 420.32
890 314.74
890 314.74
224
225
прочие работы, услуги
226
страхование
227
услуги, работы для целей капитальных вложений
228
229
190
230
233
процентные расходы по обязательствам
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
в том числе:
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
31 052 805.90
214
170
транспортные услуги
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Обслуживание долговых обязательств
в том числе:
обслуживание долговых обязательств учреждений
44 487.51
234
210
240
241
1 354 060.76
9 370.01
336 948.71
14 296.46
1 368 357.22
346 318.72
5
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на
производство
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на производство
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на
производство
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на производство
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг на производство
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию
242
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию
248
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг на продукцию
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
24А
243
244
245
246
247
249
24В
230
250
251
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
перечисления текущего характера международным организациям
252
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
перечисления капитального характера международным организациям
254
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи населению в денежной форме
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в
денежной форме
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
253
256
240
260
35 117.50
262
35 117.50
108 690.05
143 807.55
35 117.50
263
264
265
266
267
108 690.05
108 690.05
6
Наименование показателя
1
Расходы по операциям с активами
в том числе:
амортизация
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
2
3
4
250
270
271
расходование материальных запасов
272
чрезвычайные расходы по операциям с активами
273
убытки от обесценения активов
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)
учреждениям
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного
сектора
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора)
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг
Прочие расходы
в том числе:
налоги, пошлины и сборы
x
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
5
6
Итого
7
2 109 948.20
16 600.00
2 126 548.20
309 950.60
16 600.00
326 550.60
1 799 997.60
1 799 997.60
290
46 139.00
46 139.00
291
46 139.00
46 139.00
274
260
280
281
282
283
284
285
286
270
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
292
293
штрафные санкции по долговым обязательствам
294
другие экономические санкции
295
иные выплаты текущего характера физическим лицам
296
иные выплаты текущего характера организациям
297
иные выплаты капитального характера физическим лицам
298
иные выплаты капитального характера организациям
299
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества
29Т
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)
300
2 098 703.70
-19 421.43
2 079 282.27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
301
2 098 703.70
-19 421.43
2 079 282.27
Налог на прибыль
302
7
Наименование показателя
1
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр.
380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)
Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
2
3
4
5
6
7
310
-50 481.10
-50 481.10
320
-288 120.60
-288 120.60
321
310
21 830.00
16 600.00
38 430.00
322
41Х
309 950.60
16 600.00
326 550.60
330
331
320
уменьшение стоимости нематериальных активов
332
42Х
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
350
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Чистое поступление материальных запасов
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
из них:
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
уменьшение стоимости материальных запасов
из них:
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Чистое поступление прав пользования
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования
уменьшение стоимости прав пользования
Чистое поступление биологических активов
в том числе:
увеличение стоимости биологических активов
уменьшение стоимости биологических активов
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Чистое изменение затрат на биотрансформацию
в том числе:
увеличение затрат
351
330
352
43Х
360
361
237 639.50
340
237 639.50
2 037 637.10
2 189.20
2 039 826.30
1 799 997.60
2 189.20
1 802 186.80
347
362
440
447
370
371
35Х
372
45Х
380
381
360
382
46Х
390
391
х
30 718 546.30
30 718 546.30
392
х
30 718 546.30
30 718 546.30
395
396
х
8
Наименование показателя
1
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
2
3
397
х
Чистое изменение расходов будущих периодов
400
х
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)
410
2 149 184.80
-19 421.43
2 129 763.37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
420
9 173 758.69
-19 545.53
9 154 213.16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов
в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов
430
2 673 445.88
-17 405.07
2 656 040.81
уменьшение затрат
выбытие денежных средств и их эквивалентов
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
431
510
44 487.51
33 151 509.60
56 098.31
33 252 095.42
432
610
44 487.51
30 478 063.72
73 503.38
30 596 054.61
6 500 312.81
-2 140.46
6 498 172.35
440
441
520
442
620
450
451
530
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
452
630
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
460
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
Чистое увеличение дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности
461
540
462
640
470
471
550
472
650
480
481
560
362 927.51
106 525 918.42
14 993.16
106 903 839.09
482
660
362 927.51
100 025 605.61
17 133.62
100 405 666.74
7 024 573.89
-124.10
7 024 449.79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)
510
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
520
521
710
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
522
810
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
530
531
720
9
Наименование показателя
1
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
Код
строки
Код
аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
2
3
4
5
6
7
532
820
540
415 524.95
49 023.99
464 548.94
541
730
53 619.51
42 079 724.34
121 813.39
42 255 157.24
542
830
53 619.51
41 664 199.39
72 789.40
41 790 608.30
Чистое изменение доходов будущих периодов
550
х
6 471 904.89
-6.89
6 471 898.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов
560
х
137 144.05
-49 141.20
88 002.85
уменьшение прочей кредиторской задолженности
Руководитель _________________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________
_________________________ /_____________________________________/
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 118 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СА
Заведующий КОЛЕСОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА Дата подписи:12.02.2024 16:10:11
Идентификатор ключа ЭП: 0EF96EE8220E8D87DED4EA062958C1ABDD8C4910
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ
Главный бухгалтер Минашкина Ксения Васильевна Дата подписи:12.02.2024 16:09:11
Идентификатор ключа ЭП: 5D7A80FD1D617D30C39DA3A686121936E2F23E80
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________________
_________________________ /_____________________________________/ ____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
" ______ " _________________________ 20 _____ г.
